FlexQuery einrichten

Melde dich in der Interactive Brokers Kontoverwaltung an und navigiere zur Flex-Queries-Seite:

Du siehst die Übersicht mit den Bereichen Activity Flex Query, Trade Confirmation Flex Query, Flex Queries Delivery und Flex Web Service Configuration.

Flex Queries – Hauptseite. Links im Menü unter „Statements & Reporting“ auf „Flex Queries“ klicken.

Auf der Flex-Queries-Seite findest du rechts unten den Bereich Flex Web Service Configuration. Klicke dort auf das Zahnrad-Symbol (Konfigurieren), um den Flex Web Service einzurichten.

Rechts unten: „Flex Web Service Configuration“ – auf das Zahnrad-Symbol klicken.

Es öffnet sich die Seite Configure Flex Web Service. Aktiviere die Checkbox Flex Web Service Status und klicke auf Save.

Checkbox „Flex Web Service Status“ aktivieren und „Save“ klicken.

Nach dem Speichern wird der Current Token angezeigt. Diesen Token benötigst du später, um Flex Queries per API abzurufen.

Der generierte Token wird unter „Current Token“ angezeigt. Diesen sicher notieren.

Navigiere zurück zur Flex-Queries-Hauptseite. Klicke auf das +-Symbol neben Activity Flex Query, um eine neue Query zu erstellen.

Auf das „+“-Symbol neben „Activity Flex Query“ klicken.

Gib der Query einen aussagekräftigen Namen (z. B. LabOfTrades) und wähle anschließend die gewünschten Sektionen aus. Für eine vollständige Abfrage werden folgende Sektionen benötigt:

• Account Information
• Open Positions
• Option Exercises, Assignments and Expirations
• Financial Instrument Information
• Trades

Klicke jeweils auf den Namen der Sektion, um die Feldauswahl zu öffnen.

„Query Name“ eingeben und die gewünschten Sektionen anklicken.

Klicke auf Account Information in der Sektionsliste. Es öffnet sich ein Dialog mit allen verfügbaren Feldern. Wähle Select All aus, um alle Felder zu aktivieren, und klicke auf Save.

Account Information – „Select All“ aktivieren, um alle Felder auszuwählen.

Nach unten scrollen und „Save“ klicken.

Klicke auf Open Positions. Wähle unter Options den Reiter Summary aus. Aktiviere erneut Select All und klicke auf Save.

Open Positions – „Summary“ auswählen, dann „Select All“.

Alle Felder aktiviert – „Save“ klicken.

Klicke auf Option Exercises, Assignments and Expirations. Aktiviere Select All und klicke auf Save.

Option Exercises – „Select All“ aktivieren.

Alle Felder aktiviert – „Save“ klicken.

Klicke auf Financial Instrument Information. Aktiviere Select All und klicke auf Save.

Financial Instrument Information – „Select All“ aktivieren.

Alle Felder aktiviert – „Save“ klicken.

Klicke auf Trades. Wähle unter Options den Reiter Execution aus. Aktiviere Select All und klicke auf Save.

Trades – „Execution“ auswählen, dann „Select All“.

Alle Felder aktiviert – „Save“ klicken.

Nach dem Konfigurieren aller Sektionen gelangst du zur allgemeinen Konfigurationsseite. Stelle folgende Werte ein:

Klicke anschließend auf Continue.

Konfigurationseinstellungen: Format, Zeitraum und Anzahl der Tage festlegen.

Allgemeine Konfiguration prüfen und „Continue“ klicken.

Auf der Übersichtsseite werden alle gewählten Sektionen und Einstellungen zusammengefasst. Prüfe die Angaben und klicke auf Create, um die FlexQuery zu erstellen.

Übersicht der Activity Flex Query – alle Sektionen und Felder prüfen.

Alles korrekt? „Create“ klicken, um die FlexQuery zu erstellen.